Bugetul municipiului Călărași a fost aprobat în unanimitate/Cum arată pe capitole

Consilierii locali călărășeni au aprobat în unanimitate marți, 28 martie, bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat și de prevederile Legii nr.273/2006,cu modificările și completările ulterioare, de respectarea principiului  echilibrului bugetar, a fost fundamentat bugetul  anului 2017, atât la partea de venituri, cât si la partea de cheltuieli, în sumă totala de 144.314 mii lei, dupa cum urmează:

 VENITURI :Total  144.314 mii lei din care:

Sectiunea functionare:   137.095 mii lei

 11.02.02  – Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Calarasi  64.084 mii lei;

11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor  locale 1.301 mii lei ;

04.02.01 –  Cote defalcate din impozitul pe venit  40.408 mii lei;

04.04.04- Sume din cote defalcate din impozitul pe venit   1.082 mii lei;

48.02 Venituri proprii 37.007 mii lei,etc.asa cum sunt prezentate in Anexa nr. 3 privind veniturile .

Sectiunea dezvoltare:  7.219 mii lei

-venituri din proprietate 39.02.10 suma  de 1.100 mii lei si

-varsaminte din sectiunea de functionare ,suma de 6.119 mii lei.

La acestea se va adauga suma de 8.376 mii lei reprezentand excedentul bugetar al anului 2016.

CHELTUIELI: Total  144.314 mii lei din care:

Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe-aparat propriu al primariei, in suma  de 11.642 mii lei,alcatuit din:

Sectiunea functionare: cheltuieli de personal  8.760  mii lei,bunuri si servicii 2.298 mii lei si

Sectiunea  dezvoltare :cheltuieli de capital-dotari si alte lucrari de investitii,asa cum sunt prezentate in lista de dotari PMC, in suma totala de 584 mii lei.

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

Sectiunea functionare suma totala de 1.678 mii mii lei  este format din :

1. Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor 963  mii lei(cheltuieli de personal  893 mii lei,bunuri si servicii 70 mii lei.Din excedentul anului precedent, se va aloca suma de 50 mii lei pentru dotari(echipamente IT).
2. Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 500 mii lei;
3. Cotizatii diferite organisme 165 mii lei
4. Implementarea strategiei pentru integritate a PMC, 50 mii lei pentru inceput.

Capitolul  55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi,  in suma de  70 mii lei,reprezinta dobanda imprumut Dexia si BCR.

Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala Total  4.039 mii le,din care:

1.Politia locala   3.970 mii lei

Sectiunea functionare :cheltuieli de personal  3.570 mii lei  in care se include si norma de hrana a politistilor  locali  bunuri si servicii 350 mii lei,iar la sectiunea dezvoltare : dotare autoturism suma de 50 mii lei la cheltuieli de capital;

2.Protectia civila si protectia contra incendiilor  69 mii lei;

Capitolul 65.02 Invatamant, asa cum se prezinta in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare,  bugetul pentru invatamantul preuniversitar de stat,insumeaza  56.758 mii lei din care:

Sectiunea functionare:

– cheltuieli de personal 46.038 mii lei ;

–  hotarari judecatoresti Legea nr.85/2016, suma 323 mii lei;

– bunuri si servicii  7.738 mii lei din care 4.754 mii lei sume defalcate din TVA,diferenta fiind asigurata din bugetul propriu al municipiului Calarasi ;

-tot din bugetul propriu al municipiului Calarasi se asigura acordarea burselor elevilor ,in suma de 122 mii lei,dobanzile aferente titlurilor executorii,in suma de 578 mii lei.

Sectiunea dezvoltare: pentru cheltuieli de investitii se propune alocarea sumei de 770 mii lei(Scoala Nicolae Titulescu 50 mii lei,Colegiul Sandu Aldea 170 mii lei,Liceul Auto 150 mii lei ,Liceul Danubius 100 mii lei si Colegiul Economic 200 mii lei).

-de asemenea, din excedentul bugetar al anului 2016,se propune finantarea unor cheltuieli de investitii la  Liceul Mihai Eminescu 500 mii lei ,precum si asigurarea cofinantarii proiectelor cu finantare din FEN(Colegiul Economic,Colegiul Barbu Stirbei  si Colegiul Stefan Banulescu),suma totala,pentru inceput fiind de 600 mii lei.

Capitolul 66.02 Sanatate  941 mii lei( asistenti scolari si  comunitari 921 mii lei,cheltuieli transport donatori de sange 20 mii lei);

Capitolul  67.02 Cultura ,recreere,religie total capitol 15.483  mii lei din care:

Sectiunea de functionare:

1.Sport  6.500 mii lei,astfel:

-Asociatia Fotbal Club Dunarea 2005 ,suma de  900 mii lei

-Asociatia Handbal Club 2015, ,suma de 900 mii lei

-Tineret si sport – licitatie proiecte  Legea nr.350/2005  ,suma 4.000 mii lei;

-Clubul sportiv scolar  200 mii lei;

-Clubul sportiv municipal  500 mii lei;

2.Intretinere zone verzi-Serviciul Pavaje spatii verzi 2.600 mii lei din care:

-cheltuieli de personal     1.600 mii lei

– bunuri si servicii             1.000  mii lei;

La aceste cheltuieli se vor adauga cheltuielile cu dotari(lista proprie) in suma de 320 mii lei ,finantate din excedentul anului 2016.

3. Intretinere zone verzi-P.M.C. 1.864 mii lei din care

Sectiunea functionare 1.498 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii si

Sectiunea dezvoltare: cheltuieli de investitii 316 mii lei,la care se adauga ,pentru inceput,suma de  50 mii lei  pe POR 2014-2020 proiect ”Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea  monumentului istoric POSTA VECHE din mun.Calarasi-implementare.

La cheltuielile de capital se va adauga din excedentul anului 2016, suma de 1.322 mii lei pentru finantarea obiectivelor de investitii .

4.Complex agrement Zoo-Dumbrava  1.808 mii lei din care:

Sectiunea functionare:

cheltuieli de personal  840 mii lei

bunuri si servicii          900 mii lei;

Sectiunea dezvoltare:-cheltuieli de capital 68 mii lei.

La acestea,se va adauga  suma de  350 mii lei din excedentul anului 2016.

5.Servicii religioase-sprijin parohiile din municipiul Calarasi,in suma de 940 mii lei.

Tot in cadrul sectiunii de functionare, avem:

6. Alte servicii in domeniul culturii,recrearii 1.727 mii lei ,suma cuprinzand programele culturale,atistice si alte evenimente si actiuni,. asa cum sunt prezentate in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala  suma totala 21.189 mii lei din care:

1.Caminul de batrani Antim IVIREANUL suma 1.997 mii lei(suma de 171 mii lei este alocata din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate,diferenta fiind asigurata din bugetul  propriu al municipiului.

Sectiunea functionare:

– cheltuieli de personal  1.306 mii lei

– bunuri si servicii               670  mii lei;

Sectiunea dezvoltare – cheltuieli de capital            21 mii lei pentru dotare,in sistem leasing, a unei autoutilitare.

2.Asistenta sociala in caz de invaliditate(inclusiv centrul de zi pentru persoane cu handicap),   13.746 mii lei din care :

Sectiunea functionare:

-cheltuieli de personal  4.160 mii lei

– bunuri si servicii            234 mii lei

-asistenta sociala          9.352 mii lei

De mentionat ca suma de 11.825 mii lei este alocata din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate(90%),diferenta fiind asigurata din bugetul  propriu al municipiului(10%).

3. Cresa saptamanala 1.302 mii lei din care 200 mii lei este alocata din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate ,diferenta fiind asigurata din bugetul propriu al municipiului.

Sectiunea functionare:

– cheltuieli de personal  845 mii lei

– bunuri si servicii           393 mii lei;

Sectiunea dezvoltare – dotari (cazan centrala)   64 mii lei.

4.Ajutoare sociale de incalzire 210 mii lei (44 mii lei este alocata din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate).

5.Cantina de ajutor social 1.469 mii lei din care:

Sectiunea functionare:

– cheltuieli de personal  439 mii lei

– bunuri si servicii          1.000 mii lei

Sectiunea dezvoltare – cheltuieli de capital-dotari masina transport alimente)   30 mii lei.

6.Directia de Asistenta Sociala(inclusiv Centrul Comunitar Obor Nou si adapostul de noapte)  2.465 mii lei din care:

Sectiunea functionare:

– cheltuieli de personal  2.019 mii lei

– bunuri si servicii            436 mii lei

Sectiunea dezvoltare – cheltuieli de capital-dotari  10 mii lei

70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica  10.104 mii lei din care:

1.Locuinte P.M.C. in suma de  2.056 mii lei,din care:

Sectiunea functionare :bunuri si servicii 1.481 mii lei  si

 Sectiunea dezvoltare  : cheltuieli de capital 575 mii lei,la care se vor adauga din excedentul anului precedent suma de 2.818 mii lei.

2.Alimentare cu apa  1.234 mii lei, iluminatul public 4.524 mii lei ,extinderi retele alimentare cu gaze 310 mii lei.

La aceste sume se vor adauga cele din excedentul anului 2016.

5.Serviciul public Piete si oboare 1.980 mii lei din care:

Sectiunea functionare:

-cheltuieli de personal  1.350 mii lei

– bunuri si servicii              500 mii lei;

Sectiunea dezvoltare – capital     30 mii lei

Tot din excedentul anului 2016,suma de 1.500 lei va fi alocata pentru investitii-SPCT-AFL  .

Capitolul 74.02 Protectia mediului  suma de  11.222 mii lei este compusa din:

1.Serviciul public Caini fara stapan 1.846 mii lei din care:

Sectiunea functionare:

– cheltuieli de personal   806 mii lei

– bunuri si servicii        1.000 mii lei;

Sectiunea dezvoltare – dotare,in sistem leasing, a unei autospecializata transpot animale.

2.Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor  6.925 mii lei .

3.Canalizare si tratarea apelor reziduale  2.451 mii lei.

Capitolul  81.02 Combustibili si energie  suma de 300 mii lei(subventie energie termica);

Capitolul  84.02 Transporturi  suma   9.860 mii lei din care:

1.Serviciul public Pavaje Spatii verzi     4.950 mii lei din care:

Sectiunea functionare:

– cheltuieli de personal        1.500 mii lei

– bunuri si servicii                 3.410 mii lei;

Sectiunea dezvoltare – rate leasing            50 mii lei

– dobanzi leasing 40 mii lei

Din excedentul anului 2016,se vor finanta dotarile(inclusiv rate leasing)  in suma de 520 mii lei,asa cum sunt prezentate in lista proprie de dotari.

2. Strazi P.M.C. 4.721 mii lei

Sectiunea functionare:  bunuri si servicii, reparatii  1.322 mii lei si 264 mii lei rambursarea ultimelor 2 rate la creditul Dexia.

Sectiunea dezvoltare  suma de 2.324 mii lei cheltuieli de capital. La aceasta suma alocata investitiilor, se adauga 1.366 mii lei din excedentul anului precedent.